公告日期：2024-06-14

兴全多维价值混合型证券投资基金（兴全多维价值混合 C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全多维价值混合 基金代码 007449

下属基金简称 兴全多维价值混合 C 下属基金交易代码 007450

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 7 月 16 日

基金经理 杨世进 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 19 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全多维价值混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增长。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存
托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、沪港
股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股
票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、
投资范围 证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、
银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60%—95%（其中投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；每个交易日日终在扣除股指国债期货和股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政

兴全多维价值混合型证券投资基金（兴全多维价值混合 C 类份额）基金产品资料概要更新

府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为混合型基金，投资策略细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略
以及其……
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