公告日期：2021-04-23

长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金（长信富瑞两年定开债券 C 份额）基金产品资料概要（更新）
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长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金（长信富瑞两年
定开债券 C 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2021 年 3 月 31 日
送出日期： 2021 年 4 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长信富瑞两年定开债券 基金代码 005718
下属基金简称 长信富瑞两年定开债券C 下属基金代码 007428
基金管理人 长信基金管理有限责任公
司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-09-04 上市交易所及上市日期 暂未上市 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 自合同生效日或每个开放
期结束起的2年定期开放
申购和赎回，开放具体时
间另行公告
开始担任本基金基金经
理的日期
2019-09-16
陆莹
证券从业日期 2010-06-29
开始担任本基金基金经
理的日期
2020-03-02
基金经理
杜国昊
证券从业日期 2014-06-10
其他 1、封闭期到期日，因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导致基金部分资
产尚未变现的， 本基金应当暂停进入下一开放期。 当前封闭期结束的下一工作日，
基金份额将全部自动赎回； 按已变现的基金财产支付部分赎回款项； 未变现的基
金财产对应的赎回款项延缓支付， 待该部分资产变现后， 支付剩余赎回款项， 赎
回价格按全部资产最终变现金额确定。 基金管理人将就上述延缓支付赎回款项的
原因和安排在当前封闭期结束后的下一工作日发布公告， 并提示最终赎回价格与
封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
2、截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开放
期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额， 扣除赎回确认金
额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人
的， 则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作。 具体安排以基金管理人届时公告
为准。 出现前述暂停运作情况时， 投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款
项将全部退回；对于当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回。
3、在每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场情况、本基金的投资策略决定
长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金（长信富瑞两年定开债券 C 份额）基金产品资料概要（更新）
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本基金进入开放期或暂停进入开放期。具体安排以基金管理人届时公告为准。
出现前述暂停进入开放期运作情况时， 本基金将在该封闭期最后一日， 将全部基
金份额自动赎回。在该封闭期结束后本基金将不开放申购和转换转入业务。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况
投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限） 在封闭期结
束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国债、 央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债券、 地方政府债、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不进行股票等权益类资产的投资， 也不投
资可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但在每次
开放期开始前3个月、 结束后3个月及开放期内， 基金投资不受上述比例限制。 在开放
期内， 本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不
受上述比例限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金在封闭期初， 将视债券、 银行存款、 债券回购等大类资产的市场环境进行封闭
期组合构建。 在封闭期内， 本基金严格采用持有到期策略构建投资组合， 基本保持大
类品种配置的比……
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