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发表于 2024-07-18 08:05:27 股吧网页版
泰康信用精选债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

泰康信用精选债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:泰康基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康信用精选债券

基金主代码 007417

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 7,050,081,343.11 份

投资目标 本基金主要投资于信用债券,通过积极主动的投资管理,在严格控
制组合风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势,把握宏观经济指标动态,深入分
析货币和财政政策,同时可视情况借助于量化工具和模型,据此判
断信用债券、利率债券和银行存款等各类资产类别的预期收益率水
平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因

素,制定和调整资产配置策略。采取自上而下分析方法,预测未来
收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高
债券组合的总投资收益。

债券投资策略上,本基金通过承担适度的信用风险来获取信用
溢价,在信用类固定收益工具中精选个券,构造和优化组合。本基
金信用债配置策略主要包含信用利差曲线策略、个券精选策略、信
用调整策略、信用风险控制等方面。同时对可选的证券公司短期公
司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争
地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定
投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进
行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范
流动性风险。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债信用债总全价(总值)指数收益率
*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 泰康信用精选债券 泰康信用精选 泰康信用精选债券泰康信用精选债
称 A 债券 C ……
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