公告日期：2024-09-21

华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
C 类基金份额分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

基金简称 华宝中证 100ETF 联接

基金主代码 240014

基金合同生效日 2009 年 9 月 29 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资
公告依据 基金联接基金基金合同》、《华宝中证 100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金招
募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 11 日

下属基金的基金代码 007405

下属基金的基金简称 华宝中证 100ETF 联接 C

基准日基金份额净值（单位：人 1.3525

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 211,857,023.76

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 21,185,702.38

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.70

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 24 日

除息日 2024 年 9 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 C 类基金份额所有基金份额持
有人

红利再投资确认日为 2024 年 9 月 25 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2024 年 9 月 24 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2024 年 9 月 25 日直接计入其基金账户，2024 年 9 月
26 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 ……
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