华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝中证 100ETF 联接
基金主代码 240014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 10 日
报告期末基金份额总额 298,782,720.40 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指
数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实
现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。本
基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申
购及赎回目标 ETF 基金份额,也可以通过券商在二
级市场上买卖目标 ETF 基金份额。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%+银行同业存款收益率×
5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基
金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝中证 100ETF 联接 A 华宝中证 100ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 240014 007405
报告期末下属分级基金的份额总额 290,592,984.27 份 8,189,736.13 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华宝……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》