公告日期：2023-10-25

易方达中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 007364

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 176,197,745.30 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似

的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优

化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性

的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，

构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以

实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活

期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中债 1-3 年政金 易方达中债1-3年政金债

称 债指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代

007364 007365

码

报告期末下属分级基金 169,440,850.29 份 6,756,895.01 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

易方达中债 1-3 年政 易方达中债 1-3 年政

金债指数 A 金债指数 C

1.本期已实现收益 3,776,734.25 48,871.43

2.本期利润 2,515,011.……
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