公告日期:2019-05-13
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一九年五月
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................17
五、托管人承担的受托人职责和托管职责.............................................................................18
六、基金财产的保管.................................................................................................................19
七、指令的发送、确认及执行.................................................................................................23
八、交易及清算交收安排.........................................................................................................27
九、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................31
十、基金收益分配.....................................................................................................................33
十一、基金信息披露.................................................................................................................34
十二、基金费用.........................................................................................................................36
十三、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................37
十四、基金有关文件档案的保存.............................................................................................38
十五、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................39
十六、禁止行为.........................................................................................................................40
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算...........……
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