易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)(易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)(易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方 达 中短期美元债 债 基金代码 007360
券(QDII)
易方 达 中短期美元债 债
下属基金简称 券(QDII)A(美 元现汇 下属基金代码 007362
份额)
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
无 公司
境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2019-06-05
基金类型 债券型 交易币种 美元
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-06-05
基金经理 祁广东 基金经理的日期
证券从业日期 2009-08-03
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他: 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,与基金托管人协商
一致,基金管理人有权终 止基金合同,该事项无须召开基金份额持有
人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资中短期美 元债券,在严格控制风险和保持较高流动性
的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资境外市场,投 资范围包括政府债券、公司债券、可转换债
投资范围 券、住房按揭支持证券、 资产支持证券等及经中国证监会认可的国际
金融组织发行的证券;银 行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行
票据、商业票据、回购协 议、短期政府债券等货币市场工具;已与中
国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交
易的优先股;已与中国证 监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或
地区证券监管机构登记注 册的债券型及货币型公募基金;远期合约、
互换及经中国证监会认可 的境外交易所上市交易的期权、期货等金融
衍生产品;与固定收益、信用、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;
以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资
范围。基金的投资组合比例为: 债券资产不低于基金 资产的80 %;投
……
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