华夏周克平：半导体横盘震荡，还能逢低增持做布局吗？
大家好，我是周克平。
上周和大家交流了关于新能源投资的反思，从我们产品组合的配置来说，半导体、军工等赛道的布局也较为重要。后续也将对医药及软件服务的投资方向进行分析复盘。
在电子半导体方面，我们一直持有了具备全球竞争力的硬件创新平台型公司，同时持有了在汽车，工业，新能源方面布局较多的模拟集成电路公司。
从结果上看，去年四季度的反弹更多的是对于复苏预期定价，而在二季度的经济再次探底去库存过程中，我们这些看的更长的模拟芯片公司遭遇了阶段的最后景气的负向贝塔影响。
在半导体方面，我们做了适度的减持，我们认为Q3前后应该是这一轮的最后底部，我们依然对我们选择的这些能够跑的远的公司充满信心。
在军工方面，我们选择的公司基本上在今年上半年呈现震荡走势，包括航发产业链，3D打印和航空装备的公司，这些公司的业绩都表现出来了非常强的稳定性，着眼于未来3年，这些公司的技术储备、管线分布都有巨大的潜力和空间，我们在这些公司上做了一定的波段操作来增厚收益。
随着这些公司在23年的业绩兑现，下半年切换到24年估值都进入了历史估值区间下限，而24年开始可能他们的业绩增速都要加速，是我们认为组合中最确定的部分压舱石，随着进入下半年，对于这些持仓我们将减少波段操作，更多的以逢低增持为主，力求享受到24-25年的加速期。
$华夏科技创新混合A$
$华夏复兴混合A$
$华夏创新视野一年持有混合A$
$华夏创新未来混合(LOF)$
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发表于 2023-08-16 09:16:33
发布于 北京
股友y97y555123 :
继续吹
很抱歉基金业绩没有达到您的预期，非常理解您的心情，我们未来一定会更加努力，提升产品业绩并为投资人创造收益的，希望您能持续关注！
发表于 2023-08-17 10:45:25
发布于 北京
股友03o3I13985 :
就想你什么时候让我出来，亏了40%了，
很抱歉基金业绩没有达到您的预期，非常理解您的心情，我们未来一定会更加努力，提升产品业绩并为投资人创造收益的，希望您能持续关注！
发表于 2023-08-22 20:58:45
发布于 北京
会说话的章鱼8757 :
周克平你是怎么管理的
抱歉产品目前的业绩表现不够理想，二季度，整体上，我们的组合依然在顺周期方向做重点布局，拥抱经济复苏中的长期结构性发展方向，聚焦在高质量发展的新兴行业，核心集中在汽车尤其是新能源汽车产业链，半导体中的半导体设计，计算机中的软件和生物医药，以及通用制造业和军工中2023-24年能业绩加速的方向，未来基金经理也会根据市场形势变化和宏观经济走势，进行持仓行业和标的的调整，力争与大家共享时代机遇，欢迎您继续关注基金未来业绩走势！
发表于 2023-08-22 23:10:18
发布于 山西
华夏基金 :
华夏基金严格按照法律、法规及监管部门规定，制定并落实执行各项公平交易制度和风险控制制度，不存在违规行为。基金净值的涨跌主要取决于该基金所投资证券的涨跌，请您放心，我们的基金经理会在法律法规和招募说明书等文件规范的范围内，根据市场情况，谨慎投资，规范运作，力争为客户带来良好的长期收...
说的比唱的都好听，做的比拉的都恶心。
发表于 2023-08-25 08:59:52
发布于 北京
股友1130611c1r :
反向指标
您好，给您带来不好的投资体验，十分抱歉。二季度，考虑产业的供需景气周期，我们在新能源汽车内部做了一定的调整，减持了一部分锂电材料相关仓位，增持了年内机会更大的特斯拉产业链汽车零部件，同时我们对模拟半导体做了小幅减持，增持了与经济关联度更低的医药和军工相关公司，请您放心，基金经理一定会兢兢业业地做好基金管理，力争为持有人创造更好的收益，欢迎您关注基金未来业绩表现！
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