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发表于 2023-12-19 07:42:41 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额净值精度的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-19


鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元中债

1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额净值精度的公告
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)C类份额(代
码:007325)于2023年12月18日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小
数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2023年12月18日起提高
本基金C类份额净值精度至小数点后五位,小数点后第六位四舍五入。本基金C类份额将自
大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时, 恢复基金合同约定的净值精度,届
时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

鑫元基金管理有限公司网站:www.xyamc.com

客户服务电话:400-606-6188

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公
司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2023 年 12 月 19 日

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