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发表于 2019-11-08 07:26:23 股吧网页版
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-08

  鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息
基金名称 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 鑫元中债1-3年国开行债券指数
基金主代码 007324
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年11月7日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
规以及 《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、
《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
下属分级基金的交易代码 007324 007325

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2019]550号文
基金募集期间 自2019年9月27日
至2019年11月5日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年11月7日
募集有效认购总户数(单位:户) 222
份额类别 鑫元中债1-3年国开
行债券指数A
鑫元中债1-3年国开
行债券指数C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 174,000,097.44 95,001,205.00 269,001,302.44
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币
元) 0.35 4,375.02 4,375.37
募集份额(单位:份)
有效认购份额 174,000,097.44 95,001,205.00 269,001,302.44
利息结转的份额 0.35 4,375.02 4,375.37
合计 174,000,097.79 95,005,580.02 269,005,677.81
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 (单
位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 2068.70 320.02 2388.72
占基金总份额比例 0.0012% 0.0003% 0.0009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2019年11月7日

注:1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
2、募集期间基金管理......
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