公告日期：2021-12-23

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦添利纯债

基金主代码 007311

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦添利纯

债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦添利纯债债券型证券投

资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2021 年 12 月 17 日

有关年度分红次 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红。

数的说明

下属分级基金的 方正富邦添利纯债 A 方正富邦添利纯债 C

基金简称

下属分级基金的 007311 007312

交易代码

截止基 基 准 日 1.013 1.0138

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 12,987,041.92 58.98

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1000 0.1000

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 27 日

除息日 2021 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全

体份额持有人。

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2021

年 12 月 27 日除息后的基金份额净值为计算基准确

红利再投资相关事项的说明 定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定

的基金份额于 2021 年 12 月 28 日直接计入其基金

账户，2021 年 12 月 29 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再

投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。

3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于……
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