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发表于 2021-10-27 01:01:38 股吧网页版
华宝消费升级混合型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

华宝消费升级混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝消费升级混合

基金主代码 007308

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 20,163,206.58 份

投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳
健增值。

投资策略 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略,深入分析入
选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判
断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。

本基金通过深入研究宏观经济、政策指引、居民消费升级的变化趋势,
重点投资于受益于消费升级的行业。消费升级主题所涉及的行业范
围,包括但不限于:1)必需消费:为满足居民基本生活提供基础性
的商品和服务,例如农林牧渔、食品饮料、纺织服装、医药生物等行
业。2)可选消费:在必需消费基础上,为居民提供更高层次需求提
供的商品和服务,例如汽车、家用电器、休闲服务、商业贸易、金融
服务、通信、建筑装饰、教育、健康产业、消费电子、信息消费等行
业。3)香港联合交易所上市的涉及上述相关消费升级主题的上市公
司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+上证国债指数
收益率×30%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通
过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资

环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
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