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公告日期:2022-10-24
工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2022 年第五次分红公告
公告送出日期:2022 年 10 月 24 日
工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2022 年第五次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
基金简称 工银中债 1-5 年进出口行
基金主代码 007284
基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债 1-5
年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2022 年 10 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十二次分红,2022 年第五次分红
下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年进 工银中债 1-5 年进 工银中债 1-5 年进
出口行 A 出口行 C 出口行 E
下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168
截 止 基准日下属分级基 1.0508 1.0482 -
基 准 金份额净值(单位:
日 下 人民币元)
属 分 基准日下属分级基 14,184,741.75 7,272.41 -
级 基 金可供分配利润(单
金 的 位:人民币元)
相 关 截止基准日按照基 1,418,474.18 727.25 -
指标 金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案 0.030 0.030 -
(单位:元/10 份基金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 10 月 26 日
除息日 2022 年 10 月 26 日
现金红利发放日 2022 年 10 月 27 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年
红利再投资相关事项的说明 10 月 26 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2022 年 10 月
28 日。
工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2022 年第五次分红公告
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
……
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