公告日期:2021-04-27
工银瑞信基金管理有限公司关于增加
工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证 券投资基金 E 类基金份额类别及修改基金
合同、托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的投资需求,经征基金托管人江苏银行股份有限公司同意并报中国证券监
督管理委员会备案,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自 2021 年 4 月 30
日起增加本基金的 E 类基金份额类别。 本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。 具体事项公告如下:
一、 本基金的基金份额分类情况
自 2021 年 4 月 30 日起, 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金增加 E 类基金份
额(基金代码: 012168),本次增加该基金份额类别后,将设置三类基金份额:
A 类基金份额在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费。
C 类基金份额在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且按照本类别基金资产净值的 0.1%年费率计提销售服务费。
E 类基金份额在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且按照本类别基金资产净值的 0.15%年费率计提销售服务费。
三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。 投资者申购时可以自主选择
与 A 类基金份额、C 类基金份额或者 E 类基金份额相对应的基金代码进行申购。
二、 新增 E 类基金份额的销售机构
直销机构:工银瑞信基金管理有限公......
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