公告日期：2019-11-22

　　民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2019 年第 1 次分
红公告
公告送出日期： 2019 年 11 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 民生加银中债 1-3 年农发债指数
基金主代码 007259
基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 、 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》 、 《 民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金
合同》 、 《 民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基
金 2019 年度的第 1 次分红
截止基准日基金的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元） 1.0146
基准日基金 可供分配 利 润
（单位：人民币元） 281,208,391.76
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.073
注： 1、根据《 民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》 的规定，在符
合有关基金分红条件的前提下，基金管理人
可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《 基金合同》 生效不满
3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投
资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.073 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 25 日
除息日 2019 年 11 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 26 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记
在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2019 年 11 月 25 日除息后
的基金份额净值转换为基金份额数， 于 2019 年 11 月 26 日直接计入其
基金账户，投资者可于 2019 年 11 月 27 日后到各销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《 关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 （财税［ 2002］ 128 号），基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。