• 最近访问:
发表于 2022-01-13 07:12:03 股吧网页版
博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-13


博时优势企业3年封闭运作灵活

配置混合型证券投资基金

(LOF)分红公告

公告送出日期:2022年1月13日

1、公告基本信息

基金名称 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 博时优势企业

场内简称 博时优势企业

基金主代码 160526

基金合同生效日 2019年06月03日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金

合同》、《博时优势企业3年封闭运作灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金

(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2021年12月31日

基准日基金份额净值(单位:人民 1.3422

币元)

基准日基金可供分配利润 (单位: 306,199,129.90

截止收益分配基准日的相关指标 人民币元)

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 (单 153,099,564.95

位:人民币元)

本次分红方案(单位:人民 币元/ 1.3880
10份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利1.3880元人民币

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年1月17日

除息日 2022年1月18日(场内) 2022年1月17日(场外)

现金红利发放日 2022年1月20日(场内) 2022年1月19日(场外)

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年1月17日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基

金份额于2022年1月18 日直接划入其基金账户,2022年1月19日起投资

者可以查询本次收益分配情况。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税

税收相关事项的说明 收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500