公告日期：2024-06-18

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 14 日
送出日期：2024 年 06 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家平衡养老（FOF） 基金代码 007232

下属基金简称 万家平衡养老（FOF）A 下属基金交易代码 007232

下属基金简称 万家平衡养老（FOF）Y 下属基金交易代码 017241

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

本基金对于每份基金份额设定
三年最短持有期限，投资者认
运作方式 其他开放式 开放频率 购或申购基金份额后，自基金
合同生效日或申购确认日起三
年内不得赎回

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 7 日

基金经理 王宝娟 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 15 日

本基金《基金合同》生效之日
其他 终止条款 起三年后的年度对应日，若基
金资产净值低于 2 亿元的，本
基金《基金合同》应当终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金为平衡型目标风险策略基金，在风险可控的前提下，通过主动的资产配置、基金
优选，力求基金资产稳定增值。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括 QDII
基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国
投资范围 证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央
行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债、可转换债券(含可分离交易可
转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、债券回购、资产支持证券、
货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的

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