公告日期：2022-10-25

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家平衡养老 FOF

基金主代码 007232

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 185,745,999.86 份

投资目标 本基金为平衡型目标风险策略基金，在风险可控的前提下，通过主动
的资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。

投资策略 本基金为平衡型目标风险策略基金，具体策略包括：1、目标风险策
略；2、基金筛选策略：（1）基金分类、（2）基金选择；3、基金调整
策略；4、纪律性风险控制策略；5、股票投资策略；6、债券投资策
略；7、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款
收益率（税后）*5%

风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、
债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -162,634.80

2.本期利润 -13,472,059.40

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0727

4.期末基金资产净值 223,749,292.31

5.期末基金份额净……
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