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公告日期:2023-08-25
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海欣食品(002702)非公开发行股票的公告我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强
型证券投资基金(LOF)参加了海欣食品(002702)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.01元/股,锁定期6个月,已于2023年8
月23日发布《海欣食品:海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本
次非公开发行结果。截至2023年8月23日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分
的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账 面 价 值 占基金资产净值比
(万股) 成本(元) 例(%)(2023- 08- (元) 例(%)(2023- 08-
23) 23)
兴全中证 800 六个月 29.9401 1,499,999.01 0.12 1,559,879.21 0.13
持有指数增强
兴全沪深 300 指数增 39.9201 1,999,997.01 0.04 2,079,837.21 0.04
强(LOF)
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0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年8月25日
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