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发表于 2024-01-31 08:05:57 股吧网页版
关于蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告20240131 查看PDF原文

公告日期:2024-01-31

关于蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 开放代销渠道定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年1月31日

1.公告基本信息

基金名称 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添幂中短债

基金主代码 007218

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 蜂巢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办 法 》、《蜂 巢 添 幂 中 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基金基金合

同》、《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金招募说明书》以及其

他有关法律法规和本基金相关法律文件等

定期定额投资起始日 2024年1月31日

下属分级基金的基金简称 蜂巢添幂中短债A 蜂巢添幂中短债C

下属分级基金的交易代码 007218 007219

该分级基金是否开通上述业务 是 是

2.定期定额投资业务

(1)投资者在本基金销售机构办理定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

(2)本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

(3)销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

(4)投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
(5)定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。 部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

(6)定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2工作日起查询定投的确认情况。

3.基金代销机构

序号 代销机构名称

1 上海陆金所基金销售有限公司

2 民商基金销售(上海)有限公司

3 上海天天基金销售有限公司

4 华泰证券股份有限公司

5 浙江同花顺基金销售有限公司

6 北京雪球基金销售有限公司

7 广发证券股份有限公司

8 中国银河证券股份有限公司

9 上海好买基金销售有限公司

10 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

11……
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