• 最近访问:
发表于 2024-01-03 07:13:36 股吧网页版
蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金在部分代理销售机构开通基金转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-03

蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金

在部分代理销售机构开通基金

转换业务的公告

经蜂巢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天
天基金销售有限公司和民商基金销售(上海)有限公司协商一致,自2024年1月3日(含)起,投
资者可通过上述代销机构的指定方式办理本公司旗下部分基金的转换业务。

一、适用基金:

基金代码 基金名称

007218 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A类

007219 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金C类

008035 蜂巢恒利债券型证券投资基金A类

008036 蜂巢恒利债券型证券投资基金C类

008465 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A类

008466 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C类

017163 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金E类

014012 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金A类

014013 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金C类

014944 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金A类

014945 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C类

019006 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金A类

019007 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金C类

018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

二、转换业务的办理时间

上述基金办理日常转换转入、转换转出业务的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不
同,投资者应参照基金销售机构的具体规定。

三、转换业务规则

(一)转换费用

1.基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转
换费用由基金份额持有人承担。

a.基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基
金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转
出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补
差费为零。

b.转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2.基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为基础计算。计算
公式为:

转出确认金额=转出份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费=转出确认金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出确认金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

a.如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0;

b.如果转入基金申……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500