公告日期：2023-07-18

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年7月18日

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添幂中短债

基金主代码 007218

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢添幂

公告依据 中短债债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添幂中短债债券

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年7月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢添幂中短债A 蜂巢添幂中短债C

下属分级基金的交易代码 007218 007219

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.0852 1.0700

位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金可供分配利润 24,122,750.71 4,984,076.05

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.35 0.35

注：《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%， 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月18日

除息日 2023年7月18日

现金红利发放日 2023年7月20日

分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。