一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿。
今天央行对冲操作净投放0亿,公开市场资金面趋松。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004上行0.50BP,报2.3090%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.35BP,报2.4075%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
(二)债市动态
1、债券二级市场
利率债绿多红少,雨天。
信用债红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债表现不佳,其它都很坚挺,表现较好。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率2红4绿,一般,阴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
3、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是-0.01%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数表现非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
4、可转债
可转债市场主要指数全部上涨,睛天。今天可转债基金可能小涨。
5、国债期货
国债期货1红3绿,雨天。
(三)早盘综述:
今天公开市场资金面趋松。银行间市场主要利率债收益率上行对债市利空。股市下跌,股债跷跷板效应一般,国债期货小跌,债券二级市场利率债雨天,信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收-3至3蛋,信用债基可能收1到3蛋,中短债基收0到2蛋。
二、200万基金实盘操作:
今天10年期国债期货在20年期超长期特别国债发行和前二天连续上涨的情况下,早盘小幅低开后横盘震荡11点左右盘中跳水收盘时上翘跌0.03%,KDJ金叉,MACD金叉红柱放大。从日线图来看,今天K线仍收在5日均线之上,虽然小幅下跌,但仍属震荡偏强走势,目前KDJ、MACD双金叉,只要日K线不跌破5日均线,后市可继续谨慎看多。具体操作如下
1、今天电力ETF(561560)大幅上涨终于盈利,司机借盘中冲高减仓一半,剩余一半看情况再作决定。
2、今天准备部分买入华泰保兴尊合债券C(005160),该基属于可转债混基,不含股票,近期不管债市、可转债走势如何,涨势依旧,司机决定先少量买入,后市根据行情再定。
3、以上纯属个人操作,请勿跟风。手中债基继续持仓观望。尾盘行情如有变化可能撤单。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,25%
$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$,23.5%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,17%
国联恒利纯债C(013717),7.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
华泰保兴尊合债券C(005160)2.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.3%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.6%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.6%
汇添富实业债债券C(000123),2.5%
汇添富鑫福债(008398),1.5%
景顺长城景盛双息收益债券C002066)
四、目前关注的基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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以上仅为个人观点,不具任何指导意义。提及个股及基金仅为个人观察市场观点和实盘操作过程,为总结经验、吸取教训,不做任何推荐。过往业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$