公告日期：2023-05-31

华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2023年5月30日
送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏常阳三年定开混合 基金代码 007207

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019-09-20

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三年定期开放一次

开始担任本基金 2021-11-02

基金经理 孙轶佳 基金经理的日期

证券从业日期 2008-04-21

基金合同生效后，在每个开放期届满时，有下列情形之一的，经基金
管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，本基金将转换为“华
夏常阳混合型证券投资基金”，不再以定期开放的方式运作：

其他 1、基金份额持有人数量不满 200 人。

2、基金资产净值低于 5000 万元。

由上述情形导致本基金运作方式转换的，无需召开基金份额持有人大
会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的前提下，力争控制本基金的回撤水平，实现基金资产的
长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核
准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
投资范围 中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允
许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证
券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例
为40%-80%（开放运作期开始前3个月至开放运作期结束后3个月内不
受此比例限制）。其中，港股投资比例不超过股票资产的50%，基金

投资于权证的比例不超过基金资产的3%。

开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，
但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

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