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发表于 2024-04-15 09:05:54 股吧网页版
富国中债15年农发行债券指数证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-04-15

富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金(A 类份额)基金产
品资料概要更新

2024 年 04 月 15 日(信息截至:2024 年 04 月 12 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中债 1-5 年农发行债券 基金代码 007197

指数

份额简称 富国中债 1-5 年农发行债券 份额代码 007197

指数 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 04 月 17 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 朱征星 任职日期 2021 年 12 月 06 日

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于中债-1-5 年农发行债券指数的成份券及备选成份券。为更好
地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回
投资范围 购、银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其中投资于标的指数成份
券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟
主要投资策略 踪误差不超过 2%。本基金主要采用优化抽样复制策略,即通过对标的指数中各
成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的
指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。本基金
的优化抽样复制策略、替代性策略、其他债券投资策略详见法律文件。

中债-1-5 年农发行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×
业绩比较基准 5%

本基金属于债券型基金,风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
风险收益特征 场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相
似的风险收益特征。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2023 年 12 月 31 日。

(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2019 年 04 月 17 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)

M<100 万 0.5% 0.05%

申购费(前端) 100……
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