公告日期：2024-11-01

易方达中债 3-5 年国开行债券指数证券
投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 3 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债 3-5
年国开行债券指数证 券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]412 号）进行募集，本基金
基金合同于 2019 年 7 月 8 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中债-3-5 年国 开行债券指数。

选样方法：

债券种类：政策性银 行债；

发行人：国家开发银 行；

上市地点：全国银行 间债券市场、上海证券交易所、深圳 证券交易所；

托管余额/发行量： 无限制；

债券剩余期限：2.5 年-5 年（包含 2.5 年和 5 年），含权债剩余期限按计算日中债估值
推荐方向选取；

债券币种：人民币；

付息方式：附息式固 定利率；

上市期限：无限制；

含权债：包含含权债 ；

取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价
中间 价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格；

样本券权重：市值法 加权；

有关标的 指数具体编制方案 及成份券信息详见中 央国债登记结算有限责任公司网站，网址：www.ch inabond.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，本基金的特有风险包括指数化投资相关的风险、标的指数的风险（包括
标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标 的指数编制方案带 来的风险、标的指数变 更的风险、指数编制机构停止服务的风险）、 基金投资组合回报与标 的指数回报偏离的风险 、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成分券停牌的风险、成分券违约的风险、基金合同直接终止的风险等；本基金的一般风险包括市 场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、其他风险等。本基金的 具体运作特点详见 基金合同和招募说明书 的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的 “风险揭示”部分。

5、本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。

6、基金 管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投 资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 。

本基金有关财务数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主 要人员情况截止日为 2024 年 10 月 31 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 9 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。