公告日期：2023-08-25

华夏中债1-3年政策性金融债指数

证券投资基金第十三次分红公告

公告送出日期：2023年8月25日

1.公告基本信息

基金名称 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华夏中债1-3年政金债指数

基金主代码 007165

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中债1-3年政策性金融债

公告依据 指数证券投资基金基金合同》《华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基

金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年8月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

各基金份额类别的简称 华夏中债1-3年政金债指数A 华夏中债1-3年政金债指数C

各基金份额类别的交易代码 007165 007166

基准日各基金份额类别的份额净值 1.0271 1.0322

（单位：人民币元）

截止基准日各基 基准日各基金份额类别的可供分配 51,574,159.02 381,776.56

金份额类别的相 利润（单位：人民币元）

关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 - -

民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份 0.070 0.070

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月29日

除息日 2023年8月29日

现金红利发放日 2023年8月30日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2023

红利再投资相关事项的说明 年8月29日，该部分基金份额将于2023年8月30日直接计入其基金账户，投资者可自2023年

8月31日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

税收相关事项的说明 ……
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