公告日期：2023-10-17

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第九次分红公告
公告送出日期：2023年10月17日
1.O 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 工银1-3年农发债指数
基金主代码 007124
基金合同生效日 2019年5月21日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券
投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2023年10月9日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十二次分红，2023年第九次分红
下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指
数A
工银1-3年农发债指
数C
工银1-3年农发债指
数E
下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分级基金份
额净值 （单位： 人民币
元）
1.0230 1.0322 1.0240
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人民
币元）
24,218,692.56 280,029.48 2,153,749.60
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额 （单位：人
民币元）
2,421,869.26 28,002.95 215,374.96
本次下属分级基金分红方案 （单
位：元/10份基金份额）
0.020 0.021 0.020
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年10月19日
除息日 2023年10月19日

现金红利发放日 2023年10月20日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年10月19日除息后的基金
份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年10月20日自基金托管账户划出。
2、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年10月20日直接计入其基金账户，
2023年10月23日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的
相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。 请投资
者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记
日前一日的交易时间结束前（即2023年10月18日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登
记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收
益。
5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出
现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、咨询办法
1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险……
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