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公告日期:2021-11-19
工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第三次分红公告
公告送出日期:2021 年 11 月 19 日
工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第三次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 工银 3-5 年国开债指数
基金主代码 007078
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中
债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有
关约定
收益分配基准日 2021 年 11 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十九次分红,2021 年第三次分红
下属分级基金的基金简称 工银 3-5 年国开 工银 3-5 年国开 工银 3-5 年国开
债指数 A 债指数 C 债指数 E
下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169
截 止 基 基准日下属分级基金份 1.0539 1.0519 1.0533
准 日 下 额净值(单位: 人民币
属 分 级 元)
基 金 的 基准日下属分级基金可 6,382,050.86 29,405.30 83,407.52
相 关 指 供分配利润(单位:人民
标 币元)
截止基准日按照基金合 638,205.09 2,940.53 8,340.76
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.020 0.020 0.020
元/10 份基金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 11 月 23 日
除息日 2021 年 11 月 23 日
现金红利发放日 2021 年 11 月 24 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021
红利再投资相关事项的说明 年 11 月 23 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第三次分红公告
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》……
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