公告日期：2022-08-30

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债
1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2022 年第 3 次分红公告

公告送出日期：2022 年 08 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 007000

基金合同生效日 2019年 03 月 13 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华

公告依据 中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、

《鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2022年 08 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债 1-3 年国开行债 鹏华中债 1-3 年国开行债

券指数 A 券指数 C

下属分级基金的交易代码 007000 007001

基准日下属分级基金份额 1.0614 1.0599

截止基准日下属 净值（单位：人民币元）
分级基金的相关 基准日下属分级基金可供

指标 分配利润（单位：人民币 134,633,793.64 17,772,620.11

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份 0.212 0.212

基金份额）

注：根据《鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条

件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多 12 次，每份基金份额每次收益分配
比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 09 月 01 日

除息日 2022年 09 月 01 日

现金红利发放日 2022年 09 月 05 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基

金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 09 月 01

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红

红利再投资相关事项的说明 利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年

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