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公告日期:2021-07-13
广发景兴中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 7 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 广发景兴中短债债券型证券投资基金
基金简称 广发景兴中短债
基金主代码 006998
基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发景兴中短债债券型证券投资
基金基金合同》、《广发景兴中短债债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发景兴中短债 A 广发景兴中短债 C
下属分级基金的交易代码 006998 006999
基准日下属分级基金 1.0478 1.0414
份额净值(单位:元)
基准日下属分级基金 5,865,755.85 334,496.22
可供分配利润(单位:
截止基准日下属分
元)
级基金的相关指标
截止基准日按照基金 586,575.59 33,449.63
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.048 0.042
基金份额)
注:根据本基金合同约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收
益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配
利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 7 月 14 日
除息日 2021 年 7 月 14 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 7 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 7 月 14 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定,本公司对红利再投资
所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2021 年 7 月 16 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
的……
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