公告日期：2024-09-02

关于华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 华安安盛定开

基金主代码 006936

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安安盛 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金合同》
的约定

收益分配基准日 2024 年 8 月 26 日

基准日基金 1.0562

份额净值

（单位：

截止收益分配基准 元）

日的相关指标 基准日基金 50,965,764.70

可供分配利

润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份 0.1100
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 4 日

除息日 2024 年 9 月 4 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 5 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记
在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 9 月 5 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投
资份额将于 2024 年 9 月 6 日直接计入其
基金账户，9 月 9 日起可查询；

3）红利再投资按红利划出日（2024 年 9 月
红利再投资相关事项的说明

5 日）的基金份额净值再投资基金份额，
不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（2024 年 9 月 4 日）
被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应
分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得
的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资
手续费。

3 其他需要提示的事项

1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。