平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-05-27
平安 0-3 年期政策性金融债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 5 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 平安 0-3 年期政 策性金融 债债券型证 券投资基金
基金简称 平安 0-3 年期政 策性金融 债债券
基金主代码 006932
基金管理人 名称 平安基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司
基金合同生 效日 2019 年 2 月 25 日
公告依据 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》及
本基金合 同和招募说 明书等。
收益分配基 准日 2020 年 5 月 18 日
有关年度分 红次数的 说明 2020 年度第 2 次
下属分级基 金的基金 简称 平 安 0-3 年 期 政 策 性 金
融 债债券 A
平 安 0-3 年 期 政 策 性 金
融 债债券 C
下属分级基 金的交易 代码 006932 006933
截 止 基 准 日 下 属 分 级
基金的相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人 民
币元 ) 1.0315 1.0321
基准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :
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