国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)
基金主代码 006918
交易代码 006918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 11,557,422.11 份
在严格控制基金资产投资下行风险的前提下,追求基金资产
投资目标
的长期稳健增值。
1、资产配置策略
基金的资产配置通过结合宏观基本面分析和风险平价策略确
投资策略
定。
根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和
市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金
类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,以风险平价
策略作为资产配置的核心策略,根据不同类投资品种的波动
率、最大回撤等,动态调整各类投资品种的配置比例,使得风
险水平较高的资产被赋予了较低的配置权重,将整体风险控制
在预先设定的水平内,同时追求更好的市场收益,从而实现较
好的经风险调整的投资收益。
本基金设置稳健的目标风险水平,权益类资产(包括股票、股
票型基金和符合条件的混合型基金)的战略配置比例为 25%。
在确定本基金权益类资产战略配置比例 25%的前提下,本基金
对各类投资品种的风险水平进行密切跟踪,结合组合的实际表
现,对组合进行定期调仓评估,并根据市场变化进行动态微调,
其中权益类资产配置比例可依据战略配置比例上浮不超过
5%、下浮不超过 10%,最终实现本基金的投资目标。
2、基金投资策略
在确定资产配置比例后通过定性与定量相结合的方法对基金
数据进行分析,重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运
作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回
撤情况,得出适合投资目标的备选基金,构建基金组合。
定性方面,主要是指基金管理人通过对子基金的定性调研进行
评估,评估内容包括基金经理的投资理念、性格特征、盈利模
式、投资决策流程、投资团队及风险控制等方面。
定量方面,本基金主要基于量化度量指标,从收益能力、稳定
性和风险水平对基金进行评分,对各类基金进行优选。……
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