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发表于 2024-01-22 09:13:32 股吧网页版
南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

南方亨元债券型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:徽商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方亨元债券发起

基金主代码 006915

交易代码 006915

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 2,952,981,381.73 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资
收益。

本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用
债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较
投资策略 高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基
础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获
取信用利差带来的高投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方亨元债券发起 A 南方亨元债券发起 C

下属分级基金的交易代码 006915 006916

报告期末下属分级基金的份 2,952,979,678.47 份 1,703.26 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

南方亨元债券发起 A 南方亨元债券发起 C

1.本期已实现收益 5,495,676.05 1.74

2.本期利润 23,173,130.05 13.42

3.加权平均基金份额本期利 0.0078 0.0074


4.期末基金资产净值 2,999,693,783.65 1,981.52

5.期末基金份额净值 1.0……
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