公告日期：2020-01-17

　　 南方华元债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 南方华元债券型证券投资基金
基金简称 南方华元债券
基金主代码 006913
基金合同生效日 2019 年 2 月 25 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《南方华元债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 1 月 7 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元） ‐
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元） 43,059,809.50
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
‐
本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） ‐
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 南方华元债券 A 南方华元债券 C
下属分级基金的交易代码 006913 006914
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币元） 1.0340 1.0304
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人民
币元）
43,059,739.28 70.22
本次下属分级基金分红方案（单位： 元 /10 份基金份
额） 0.2650 0.2000
注： ‐
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 21 日
除息日 2020 年 1 月 21 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 22 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年 1 月 21 日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于
2020 年 1 月 22 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各
销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开
始计算。 2020 年 1 月 23 日起，投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注： ‐
3.其他需要提示的事项
1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出
的基金份额享有本次分红权益。
2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日
的基金份额净......
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