公告日期：2021-09-16

银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告

银华安鑫短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华安鑫短债债券型证券投资基金

基金简称 银华安鑫短债债券

基金主代码 006907

基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《银华安鑫短债债券型证券投
资基金基金合同》、《银华安鑫短债债券型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第三次分红

下属各类基金的基金简称 银华安鑫短债债券 银华安鑫短债债券
A C

下属各类基金的交易代码 006907 006908

基准日下属各类基金份

额净值（单位：人民币 1.0200 1.0135

元）

基准日下属各类基金可

截止基准日下属各类基 供分配利润（单位：人 6,088,291.52 137,653.26

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.0800 0.0800

份额）
注：《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》未对银华安鑫短债债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 17 日

除息日 2021 年 9 月 17 日

银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告

现金红利发放日 2021 年 9 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
红利再投资……
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