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发表于 2021-04-01 07:39:40 股吧网页版
博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2021-03-31

  博时中债 5-10 年农发行债券指数证

券投资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金经中国证监会 2018 年 12 月 21 日证监许可[2018]2138 号文注册募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、其他风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金属于债券型指数基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于中低风险/收益的开放式基金。本基金跟踪复制中债-5-10 年农发行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

4、本基金的标的指数为中债 5-10 农发行债券指数,编制方案如下:

(1)选样方法

1)债券种类:政策性银行债,不包含扶贫专项债

2)上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

3)发行人:中国农业发展银行

4)托管余额/发行量:无限制

5)......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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