公告日期：2024-04-25

工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金

基金简称 工银尊享短债债券

基金主代码 006834

基金合同生效日 2019 年 1 月 30 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作 管理办法》的有
关规定、《工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 4 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2024 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银尊享短债债券 A 工银尊享短债债券 C 工银尊享短债债券 F

下属分级基金的交易代码 006834 006835 007717

基 准日 下属 分 级 基 金 份 额 1.1111 1.0846 1.0810

净值（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 基 准日 下属 分 级 基 金 可 供

下 属 分 级 基 分配利润（单位:人民币元） 391,730,487.61 71,743,372.72 8,633,873.21

金 的 相 关 指

标 截 止基 准日 按 照 基 金 合 同

约 定的 分 红 比 例 计 算 的 应 - - -

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分 级基金分红方案 （单位：元/10 0.030 0.030 0.030

份基金份额）

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 29 日

除息日 2024 年 4 月 29 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 4 月 29 日除息后的
基金份额净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务 总局的财税字[2002]128 号《财政部、国 家税务 总
税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。