公告日期：2026-04-20

创金合信鑫日享短债债券型证券投资
基金 2026 年第 1 季度报告

2026 年 03 月 31 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2026 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信鑫日享短债债券

基金主代码 006824

交易代码 006824

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日

报告期末基金份额总 5,056,902,138.37 份
额

投资目标 本基金将投资组合的久期控制在 1 年以内，在保持投资组合较高流
动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资组合的久期控制
投资策略 在 1 年以内，主要投资短债主题证券，力争在保持投资组合较高流
动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中证短债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金 创金合信鑫日享短债 创金合信鑫日享短债 创金合信鑫日享短债
简称 债券 A 债券 C 债券 E

下属分级基金的交易 006824 006825 009311

代码

报告期末下属分级基 1,983,657,351.23 份 119,665,382.34 份 2,953,579,404.80 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2026 年 1 月 1 日－2026 年 3 月 31 日）

主要财务指标 创金合信鑫日享短债 创金合信鑫日享短债 创金合信鑫日享短债
债券 A 债券 C 债券 E

1.本期已实现收益 10,053,101.51 537,511.95 14,363,221.57

2.本期利润 12,333,534.49 682,357.53 17,826,778.72

3.加权平均基金份额 0.0067 0.0055 0.0062
本期利润

4.期末基金资产净值 2,508,380,302.45 147,439,938.92 3,687,187,778.16

5.期末基金份额净值 1.2645 ……
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