公告日期:2019-01-16
中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同生效公告
中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2019 年 1 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚景丰债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚景丰
基金主代码 006789
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 15 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》》等法律法规以及《中信
保诚景丰债券型证券投资基金基金合同》、《中信保
诚景丰债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中信保诚景丰 A 中信保诚景丰 C
下属分级基金的交易代码 006789 006790
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2018]1946 号
基金募集期间 2019 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 10 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 1 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 409
份额级别 中信保诚景丰
A
中信保诚景丰 C 中信保诚景丰
募集期间净认购金额(单位:元) 60,005,144.79 141,001,890.00 201,007,034.79
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
8,100.31 19,035.06 27,135.37
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 60,005,144.79 141,001,890.00 201,007,034.79
利息结转的份额 8,100.31 19,035.06 27,135.37
合计 60,013,245.10 141,020,925.06 201,034,170.16
其中:募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0% 0% 0%
其他需要说明的 无 无 无
中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同生效公告
事项
其中:募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
499.50 700.04 1199.54
占基金总份额比
例
0.0008%......
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