金鹰基金管理有限公司金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-10
金鹰基金管理有限公司金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告1 公告基本信息
基金名称 金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金鹰添鑫定期开放债券
基金主代码 006788
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年 12 月 26 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添鑫定
公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金鹰添鑫定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021年 11 月 12 日
赎回起始日 2021年 11 月 12 日
转换转入起始日 2021年 11 月 12 日
转换转出起始日 2021年 11 月 12 日
注:根据《金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本基金的第
一个封闭期为自《金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起(包括
基金合同生效日)至基金合同生效日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间。下一个封闭期
为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至首个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对
日的前一日的期间,以此类推。 如月度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月
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