公告日期：2019-01-26

华夏鼎略债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年1月26日

1公告基本信息

基金名称华夏鼎略债券型证券投资基金

基金简称华夏鼎略债券

基金主代码006776

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年1月25日

基金管理人名称华夏基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏鼎略债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎略债券型证券投资基金
招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可[2018]1942号

基金募集期间自2019年1月15日至2019年1月21日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2019年1月23日

募集有效认购总户数（单位：户）214

份额类别华夏鼎略债券A华夏鼎略债券C合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）200,000,320.5554.00200,000,374.55

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）12,222.34-12,222.34

募集份额（单位：份）有效认购份额200,000,320.5554.00200,000,374.55

利息结转的份额12,222.34-12,222.34

合计200,012,542.8954.00200,012,596.89

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）100,005,111.11-
100,005,111.11

占基金总份额比例50.00%-50.00%

其他需要说明的事项认购日期为2019年1月21日，认购费1,000.00元。--

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）2,239.2824.00
2,263.28

占基金总份额比例0.00%44.44%44.45%

其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区
间0至10万份（含）00至10万份（含）

其中：本基金的基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间000

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年1月25日

注：①募集期间净认购资金200,000,374.55元已于2019年1月23日划入基金托管专户，认购资金在募集
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