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发表于 2023-06-21 07:08:18 股吧网页版
银河嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-21

银河嘉裕纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2023年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河嘉裕债券

基金主代码 006767

基金合同生效日 2018年12月25日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《银河嘉裕纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《银河嘉裕纯债债券型证券投

资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023年6月12日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1846

相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 631,899,552.38

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5100

有关年度分红次数的说明 2023年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月28日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选 择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按

2023年6月27日的基金份额净值计算确定。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将

红利再投资相关事项的说明 于2023年6月28日直接计入其基金账户,2023年6月29日起可以

查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年6月28日自

基金托管账户划出。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证

税收相关事项的说……
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