公告日期：2024-06-28

农银汇理金禄债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银金禄债券 基金代码 006758

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 2 月 2 日

基金经理 郭振宇 理的日期

证券从业日期 2014 年 10 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据）、债券回购、定期存款、协议存款、
同业存单（主体评级 AAA 级）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金
类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程
序后，可对上述资产配置比例进行调整。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合
主要投资策略 运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产
支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债国债及政策性银行债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合
型基金。

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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。
基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 ……
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