交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-21
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-3 年农
发行债券指数证券投资基金分红的公告
公告送出日期:2021 年 6 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金
基金简称 交银中债 1-3 年农发债指数
基金主代码 006745
基金合同生效日 2019 年 1 月 23 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数
证券投资基金基金合同》、《交银施罗德中债
1-3 年农发行债券指数证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2021 年 6 月 9 日
本次分红为对交银施罗德中债 1-3 年农发行
有关年度分红次数的说明 债券指数证券投资基金A类基金份额2021年
度基金利润实施的第二次分红
交银中债 1-3 年农发 交银中债 1-3 年农发
下属分级基金的基金简称
债指数 A 债指数 C
下属分级基金的交易代码 006745 006746
基准日下属分级基金
截止基准日下属分 1.0275 -
份额净值(单位:元)
级基金的相关指标
基准日下属分级基金 118,068,979.68 -
可供分配利润(单位:
元)
截止基准日下属分级
基金按照基金合同约
定的分红比例计算的 - -
应分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.18 C 类基金份额此次不
份基金份额) 涉及分红
注:本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费
用;投资人申购 C 类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计
提销售服务费。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 23 日
除息日 2021 年 6 月 23 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类基金份额的份额持有人
红利再投确认日为 2021 年 6 月 24 日,选择红利再投资方式
……
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