博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2021-05-31
博时中债 3-5 年进出口行债券指数证
券投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会 2018 年 11 月 23 日证监许可【2018】1940 号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为中债-进出口行债券(3-5 年)总指数,编制方案如下:
(1)选样方法
1)债券种类
中国进出口银行在境内公开发行且上市流通的所有债券,包括但不限于政策性银行金融债
2)发行人
中国进出口银行
3)上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4)托管余额/发行量
无限制
5)债券剩余期限
2.5 年-5 年(包含 2.5 年和 5 年),含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
6)债券币种
人民币
7)付息方式
无限制
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