公告日期：2021-03-31

　　博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金更新招募说明书
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博时中债 3-5 年进出口行债券指数证
券投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
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【重要提示】
本基金经中国证监会 2018 年 11 月 23 日证监许可【2018】 1940 号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为中债-进出口行债券（3-5 年）总指数，编制方案如下：
（1）选样方法
1） 债券种类
中国进出口银行在境内公开发行且上市流通的所有债券，包括但不限于政策性银行金融
债
2） 发行人
中国进出口银行
3） 上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4） 托管余额/发行量
无限制
5） 债券剩余期限
2.5 年-5 年（包含 2.5 年和 5 年） ，含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
6） 债券币种
人民币
7） 付息方式
无限制
8） 含权债
包含含权债
9） 取价源
以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，
若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值
价格。
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10） 样本券权重
市值法加权
（2）指数计算
1） 基准日： 2006 年 12 月 31 日，基点值为 100
2） 指数计算频率： 每个全国银行间债券市场交易日计算
3） 计算公式： 财富指标值计算公式、 全价指标值计算公式、 净价指标值计算公式请
见指数编制机构发布的编制方案
有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中债金融估值心有限公司网站，网址：
http://yield.chinabond.com.cn/。
本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但
不限于：标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组
合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、流动性风险、市场风险、合规性
风险、管理风险与操作风险等。本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票
型......
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