公告日期：2021-07-13

广发景秀纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 7 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 广发景秀纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景秀纯债

基金主代码 006670

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发
公告依据 景秀纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景秀纯债
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日

基准日基金份额 1.0432

净值（单位：元）

基准日基金可供

分配利润（单位： 1,906,279.16

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 190,627.92

应分配金额 （单

位：元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.005

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据本基金合同约定，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 14 日

除息日 2021 年 7 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 7 月 16 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2021 年 7 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定，本
公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销
售机构。 2021 年 7 月 16 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 ……
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